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开放式基金成立已经有10年历史,昨天,华安基金联合腾讯财经以及长城证券基金研究中心发布了开基10年报告。该报告显示,截至第三季度,开放式基金已经达到816只,10年来基金投资者在6个年度实现正收益,其余年度未实现盈利。
净值规模 比峰值减1/3
报告显示,开放式基金成立以来,基金占流通A股的比重呈现倒V形特征,股改后基金对于A股市场的影响力下降。储蓄搬家曾经在2007年透过开放式基金,成为助推A股市场上涨的重要动力,2008年以后基金对于储蓄的吸引力下降。
A股市场2008年开始了漫长震荡调整。受到基础市场调整,基金资产净值缩水及投资者大量赎回等因素影响,基金净值规模较市场峰值水平减少约三分之一,目前仅为19765.60亿元。
投资收益 10年4“荒”
此外,基金业10年来快速发展的基石是投资者的踊跃参与。根据中登公司统计数据,截至2011年10月,沪深两市期末基金账户数为3660.36万户,个人投资者持有比重超过半数。基金市场参与各方10年累计获得正收益,其中基金投资者利润总额6800.63亿元,基金管理费总额1506.54亿元,银行托管费总额264.83亿元,佣金支出总额295.01亿元。
基金投资者利润总额与基金管理费总额比为4.51:1,基金投资者利润与其他参与方收益比为3.29:1。分年度来看,基金投资者在6个年度实现正收益,其余年度未实现正收益。
管理资产 向大基金集中
报告的另一大看点是,历经10年发展,基金公司资产管理净值规模分化严重,截至今年9月30日,高于1000亿的有5家,低于10亿的有两家。从基金公司管理规模变化情况来看,管理资产向大基金集中的趋势越来越明显,2001年至2011年基金排名前30%的基金和后30%的基金管理的资产净值占全部基金管理净值的比重变化非常明显。规模排名前30%的公司管理了68.07%的资产,排名后30%的基金公司仅管理了4.14%的资产。(记者敖晓波)