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低估值蓝筹起舞 大盘再现反弹

发布时间:2011年10月24日 16:41 | 进入复兴论坛 | 来源:和讯股票


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  周一,沪深早盘小幅高开后,随即回落补跳空缺口,沪指刷新上周五的一年多新低,深成指亦再次刷新了一年多新低。此后,券商板块发力拉升,保险及银行板块跟随而上,午后地产股点燃行情,金融股午后扩大涨幅助涨大盘,煤炭、有色金属均快速回升,由此带动股指快速回升至收盘。盘面上看,金融板块几近全线飘红,文化传媒、高铁、海工等主流板块纷纷大涨,有色金属、煤炭、水泥、房地产等板块涨幅超过2,%,个股普涨态势明显。涨跌停方面,两市共有中体产业、中成股份、凤凰股份、天舟文化、东方精工、中视传媒、金瑞矿业、当升科技等18只个股涨停,大立科技、辉煌科技、紫鑫药业、海能达等个股跌停。截止收盘,沪综指收盘2370点,上涨53.06点,涨幅2.30%,以带下影线的中阳报收。中小板指数上涨1.63%,创业板指数涨幅1.28%。

  2300点附近,利好再现

  外围来看,由于欧盟通过救助机制的预期增强,上周五美股大涨,道指上涨2.31%,纳指上涨1.49%,标普上涨1.88%。法、德国承诺将拿出救市方案,欧洲主要国家股市也有3%点左右的涨幅。亚太主要股市10月24日全线走高。截至收盘,日经225指数报8843.98点,上涨165.09点,涨幅1.9%。澳交所普通股指数报4313.6点,上涨110.2点,涨幅2.62%。台湾加权指数报7470.3点,上涨215.79点,涨幅2.98%。韩国综合指数报1898.32点,上涨59.94点,涨幅3.26%。

  国际大宗商品方面,纽约原油期货上涨1.33美元,报收于每桶87.4美元,涨幅为1.6%;纽约黄金期货上涨23.2美元,报收于每盎司1636.1美元,涨幅为1.4%。伦敦金属交易所(LME)基本金属期货价格10月21日普涨,其中镍的价格涨幅最为明显。3个月期铜结算价为每吨7126美元,涨幅为3.2%。,3个月期镍的非官方结算价为每吨18750美元,比前一交易日上涨675美元,涨幅为3.7%。

  上周日,欧洲领导人接近就银行业资本重组计划达成共识。该计划可能促使本地区银行筹措1,000亿欧元(合1,390亿美元)左右的新资本。市场普遍预计,本周三,欧盟德国总理默克尔和法国总统萨科齐拿出一份综合性方案,欧盟财长们对于欧元区救助机制的杠杆化及希腊债务减值问题也将达成一致。此外,据外电报道,土耳其东部23日发生里氏7.3级地震,造成中部城市凡城多座建筑倒塌。据土耳其坎迪利天文台估计,地震可能导致大约1000座建筑受损或倒塌,500人至1000人死亡。

  国内而言,温家宝在出席第八届中国-东盟博览会期间,强调目前房地产市场调控和保障性住房建设处于关键时期,各级政府要切实采取措施,进一步巩固调控成果,同时也要增加普通商品房的用地供给,促进普通商品房市场健康发展。同时,国内媒体报道,《转融通业务监督管理试行办法(草案)》及相关的其他配套规则已基本准备完成,将于近日正式发布。转融通业务全面铺开的话,将激活市场内大部分存量资产和资金,对券商、乃至银行业是长远利好。

  受此利好影响,金融股今日表现较佳,券商股涨势居前。海通证券上涨6.68%,山西证券上涨5.69%,中信证券上涨4.52%,光大证券上涨3.99%。保险股方面,中国平安涨幅5.26%,中国人寿、中国太保涨幅也超4%,银行股涨幅不及券商保险股,但多数仍在2%以上。

  利好发酵,大盘或再冲2400点

  汇丰控股周一的公布数据显示,10月份汇丰中国制造业采购经理人预览指数(PMI)强劲反弹至51.1,9月份终值为49.9。这是汇丰PMI指数自3月份以来首次上升,可能缓解市场对中国经济大幅放缓的一些担忧情绪。在PMI预览数据中,产出指数升至六个月高点,新增订单指数亦大幅回升。同时,投入价格指数则大幅回落至54.3,脱离上月的四个月新高,显示後期通胀压力或将进一步得以缓解。

  另外,对于四季度末的通胀形势,普遍预期会跌破5%。中国国家发改委副主任彭森表示,8月份以来,中国物价总水平涨幅开始回落,年内价格运行拐点特征已得到确认,预计今年后两个月居民消费价格指数(CPI)涨幅可以控制在5%以下。在四季度通胀高位快速回落的趋势增强后,国内货币政策放松的预期再度增强。

  目前市场的估值水平基本已与2008年的1664点相当,未来沪指继续下降的可能性很小。在估值底部出现以后,市场关注的焦点也应发生转移:一方面,对于经济短周期拐点的观察将决定市场中期趋势的转变;另一方面,货币政策走势仍是市场最为重要的关注因素。就这两方面来看,四季度将是重要的时间窗口期。就目前的走势而言,由于低估值蓝筹股全线活跃,市场信心得以恢复,短期股指有望继续向上拓展空间,2400点或再度被收复。

  操作上,建议总体以防御为主,规避前期涨幅较大缺乏业绩支撑的次新股以及高估值高市盈率的中小盘个股。对于前期调整充分的低价、低估值蓝筹股仍可继续持有,行情景气度高,受益政策扶持的文化传媒、节能环保、高铁为首的高端装备等板块可重点关注。