“钢铁企业出于自身生产的需要,可与矿山约定临时价格采购铁矿石。”随着上月28日中钢协常务副会长罗冰生在例行的行业信息发布会上的发言，标志着由中钢协主导的2010年铁矿石长协谈判就此画上句号。

　　虽然罗冰生表示目前只是“特殊情况下的过渡”，具体情况要看宝钢谈判组和三大矿山最终的谈判结果，但在行业人士看来，“指数定价看起来不可避免”。4月30日，有宝钢集团高层曾表示，围绕铁矿石产生的金融链条正在形成：季度定价——铁矿石指数——铁矿石掉期合约。在这个衍生链条上，投机商和金融资本将不可遏止地渗透到铁矿石贸易的各个环节。

　　有三大矿山方面高层人士曾向媒体表示，煤炭、铜等大宗原材料商品先后从长协转到指数定价，铁矿石“正在经历一个从长协到指数定价的过程。”目前的普遍共识为，既然指数定价已经不可避免，中方的当务之急更应该是主动接招指数定价。

　　实际上，河北钢铁早在2009年6月就曾设想打造中国的铁矿石指数价格，已经被中钢协叫停的日照钢铁交易中心也试图摸索“中国指数”。“未来不排除研究在中国设立铁矿石期货市场。”中钢协市场部人士表示。

　　在日前举办的和讯“聚焦铁矿石谈判困局”论坛上，矿业联合会调查研究部主任卢业授表示，铁矿石现货市场份额继续扩大,与进口铁矿石相关价格指数掉期套保等金融衍生品有可能在2010年和2011年有较大的发展。

　　“我不认为现在季度定价和普示指数确定季度定价就意味着金融化,其实我们离金融化还差得远。”对于目前所实行的季度定价机制，原首钢发展研究院副院长戴国庆如是表示。

　　首先，对于之前媒体上普遍引用的“长协供应机制的崩溃”说法，戴国庆进行了纠正。“现在长协供应体制并没有崩溃,变化的只是定价机制的改变。长协矿的供应首先是稳定资源保证,这一点尤其是对连续生产的钢铁公司具有非常重要的意义。具体怎么样定价只是其中的条款之一,只是一个组成部分。现在定价机制变了,由年度定价变成季度定价,并不意味着长协矿供应机制崩溃,原来给你供几百万吨或者几千万吨并没有变。我还得提醒一句,如果我们自己不尊重合同,由于我们的原因到最后导致长协供应合同也不存在,这种可能性是存在的,我们现在可是要真正警惕这样的事儿的发生。”

　　同时，戴国庆认为，中国的金融化事实上还是不够的，还需要继续发展，但发展程度要和中国自己的成长程度相适应。“我认为，现在中国的季度定价不是金融化，外国的金融资本现在也没有参与，不能说它现在做的掉期交易对现货市场的价格和指数就一点儿影响都没有，如果这样说，就太不符合实际了。但它的影响应该是微乎其微的。是不是将来中国钢铁企业要参与对冲交易,保值的交易？我认为应该是要鼓励的，但要根据自己的能力量力而行。”戴国庆说。

　　而对于指数的编定，戴国庆认为，中国可以自行编制价格指数，但这个指数绝对不应该由政府来编制。“因为大家都很清楚中国是一个当事方，双方有分歧的时候总要找参照物，一般不会找双方自己提供的证据，都要找独立第三方。这个独立第三方在合同交易时非常重要。”

　　戴国庆说：“将来中国会不会有独立第三方，比如民营企业独立编制的铁矿石指数能不能作为参照物，这就需要在竞争中表现了，也就是说这个第三方所提供的指数比起现在的三大矿山来更能够准确反映中国铁矿石现货市场。”

　　而针对于铁矿石价指数期货是否符合中国目前的市场国情，业内人士争论也一直没有停止。

　　中信证券钢铁行业首席分析师周希增表示，对于铁矿石定价机制的金融化，对于中国钢铁企业来说未必是一件坏事情。对此，首先需要政府和行业企业在认识上有所转变，“以前大家觉得金融衍生品是怪异的事情，更多的是国外的投行影响着国内的市场，国内的投行也在努力争取增加自己的话语权。最近对于国外年度定价改为季度定价和现货定价有各种各样不同的分析。铁矿石价格一直往上涨，但铁矿石价格将来不会涨得和黄金一样贵。现在很多企业一谈到期货，就说不能参与。以前农产品有期货，有色有期货。上世纪90年代中国所有的企业都不参与期货，但现在没有一家不参与。现在哪一家钢铁企业参与期货会成为很奇怪的对象，这需要人们认识的转变。金融工具发明出来，会对使用者规避风险，稳定收益能起到很大的作用。”

　　然而也并非没有反对的声音。社科院全国日本经济学会理事白益民则提到了由于期货操作的专业知识和经验的缺乏而可能导致的风险，“很多事实都证明，中国企业参与期货市场，实际上自身没有判断能力，都依赖投行或者外国投行、金融机构，而我们自身的金融机构都依赖于高盛或外方投行的报告，期货很多时候是受很多消息的影响，期货市场实际上是个消息影响，同时也是个金融市场，已经从原来实质性的实物变成了金融和消息博弈之处,这时候把我们的钢铁产业放到这样的市场上，风险是非常大的。所以中国人进入这个市场的时候，最起码先让自己在大学生时参与，不要在小学生阶段参与。”

　　“期货市场其实跟赌场没有什么区别，赌场里三家是通气的话，你一家一定会输的，所以，大机构背后其实是有勾结和通气的，你进来可能就是死。之所以要(把铁矿石价定价机制)做成期货市场，实际上也是瓦解中国自身的抵抗能力。本身中国人就是做实业，跟‘上家’是抗拒的关系。期货和现货市场不一样，现在机构吃散户，现在他们的钢铁企业和我们的钢铁企业是一样的，坐庄的都是大机构。所以，我认为，做期货的时候，中国还没有达到玩金融到很好阶段。”白益民说。

　　白益民同时指出，钢铁行业上游垄断资本的利润垄断问题同样值得关注，“举个例子，现在中国每年进口2000万吨大豆，中国的榨油厂，产业链里都是美国资本占了70%，现在中国追求大炼钢铁的产能，就像当初民间、政府建炼油厂，一旦金融危机一来就会大量倒闭卖给外资。”

　　对此，白益民表示，中国的钢铁企业也面临着同样的隐忧，“现在我们面临什么危机呢？上游被垄断资本拿走了最高利润，等危机一来，这些垄断资本，他们上游就会向下游走，等我们开始卖钢铁厂的时候，这些上游的力拓、必和必拓就开始收购我们的钢铁企业。这是未来的一个趋势，这是肯定的。只是我们现在还没有意识到，我们养肥了一个庞大的钢铁企业最后成为人家的。”

责编：张恪忞

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